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明星私募投资风向悄然生变 百亿私募二季度持股

更新时间:2018-09-01

摘要 【明星私募投资风向悄然生变 百亿私募二季度持股大曝光】作为市场重要风向标,明星私募持仓、调研路径历来受到投资者关注,随着A股中报披露进入密集期,知名私募基金投资布局路径也逐渐浮出水面。(天天基金网)

   作为市场重要风向标,明星私募持仓、调研路径历来受到投资者关注,随着A股中报披露进入密集期,知名私募基金投资布局路径也逐渐浮出水面。私募基金普遍认为,A股估值已经处于历史底部,中长期投资价值开始显示,不过现阶段A股预计还会有一个反复震荡筑底的过程,需要一段时间来夯实市场基础,投资策略方面还需要研究基本面,挖掘优质个股。

  百亿私募二季度持股曝光

  王亚伟的千合资本,今年二季度持仓标的并不多,华润信托-昀沣9号继续持有经纬纺机,持有300.01万股,占流通股的0.63%。

  重阳投资,秉承价值投资理念、发现并投资确定的低估成长公司,今年二季度仍然继续重仓持有上海家化、国投电力等标的。星石投资二季度买入埃斯顿、华海药业、水星家纺,今年星石投资表示布局价值成长股,包括医药生物、互联网、高端制造、新能源汽车、新零售、大众消费品等行业。

  新晋百亿私募源乐晟资产二季度买入绝味食品;拾贝投资旗下三只产品二季度新进了科森科技;明达资产买进银之杰;高毅资产持有顺鑫农业、美盈森、恒顺醋业、华天科技、金域医学等股票。

  另外,今年中报,百亿私募北京和聚投资持有灵康药业,保银投资买进上峰水泥、汤臣倍健,凯丰投资则持有杭氧股份、四方达、新钢股份、旗滨集团等股票,敦和资产买进水星家纺、风语筑,永安国富投资买进伟星新材、拉芳家化。

(中国基金报)

  明星私募投资风向悄然生变,三季度偏爱科技股

  据数据不完全统计,截至6月末,医药等消费类公司的十大重仓股名单上纷纷出现淡水泉投资、高毅资产等明星私募基金的身影,且占据这些基金重仓股较大比例。

  其中,金域医学、迈克生物是高毅资产二季度新进重仓股,前者还新获富国、中邮等公募基金公司产品的重仓买入。另外,二季末数据显示,淡水泉旗下两只产品新进买入太极集团共计700余万股,天士力也获得其产品的增持。

  从二季度整体表现来看,中信29个行业指数中,食品饮料涨幅最高,单季上涨9%以上,医药、家电等指数冲高后出现回调,但仍位居行业指数涨幅榜前五。

  明星私募重仓股数据往往滞后,但其最新市场关注点却有迹可循。二季度,知名私募除了对一些医药等大消费股予以重点关注外,还对科技股等领域进行了提前调研。

  从二季度私募基金总调研家数最高的几家上市公司来看,属于生物科技的华大基因总共接受72家私募基金调研。其中,展博投资、常春藤资本等均对其进行了走访。亿帆医药获得了淡水泉投资、景林资产等的关注。同时,科技领域的华灿光电,也接受了从容投资、重阳投资等多家知名私募基金的走访。

  进入三季度,消费股出现大幅调整,截至上周末,家电、医药、食品饮料成为中信29个行业指数中跌幅最大的3个行业,跌幅超过14%,而明星私募的调研重点也向科技等领域靠拢。

  从明星私募二季度重仓股与最新调研的关系来看,仅少数公司存在重合,如作为高毅资产旗下产品重仓标的的美盈森,8月获同为明星私募重阳投资的调研。不过,总体来看,半年报中受明星私募重仓的上市公司,与三季度调研股的重合度却不高。

  数据显示,7月以来,科大讯飞、辰安科技、启明星辰、海康威视、盈趣科技等多只TMT概念股受到明星私募基金青睐,另外,新宙邦、星源材质等新能源公司也受到一定关注。

  从个别私募基金公司来看,千合资本三季度走访了辰安科技等公司,该上市公司上半年净利润增幅高达941.51%;淡水泉投资调研股较多,其中也不乏启明星辰、海康威视、大华股份等科技股。

  除此之外,部分公司仍对一些消费股抱继续观察的态度,如千合资本7月调研了美的集团,重阳投资8月关注了健帆生物、博雅生物,淡水泉近期走访了普洛药业等。(上海证券报)

  看好震荡筑底行情,挖掘优质个股

  当前多家私募机构整体研判观点,均较为积极。

  上海联创永泉投资总监张媚钗表示,虽然从短期来说,市场尚处于熊市后期,仍然还在寻底的过程中。但从中长期的角度看,市场已经在底部区域。具体来看,从短期而言,目前市场还有一些不利因素。例如,投资、消费等经济数据在减速,美元强势周期等外部不确定性的影响还在消化过程中;A股在微观结构上,还有一部分强势股在业绩不达预期的情况下,补跌过程还没结束;市场经过一轮大幅下跌后的筑底过程,还需要投资者情绪的修复。但从长期来看,A股市场在经过年初以来的大幅下跌之后,指数风险已经大幅释放,投资安全性大大提高,收益风险比已具吸引力,整体已经处于底部区域。此外,张媚钗还表示,国内经济基本面、外部经济环境和美元周期、房地产市场调控、金融去杠杆等多个不利因素,对A股市场的边际效应将会逐步减弱。包括稳杠杆、货币市场利率下降等积极因素,则正在对市场带来支撑。

  此外,上海少数派投资创始人周良则进一步指出,近几个月市场低迷的走势已经反映了大多数人的悲观预期,下跌的股价已经蕴含了各种利空的影响。而在悲观的市场氛围中,一些边际的好转却容易被投资者所忽视。周良认为,目前投资者没有重视的边际变化,至少包括两大方面。在当前点位和时点,市场每次回调可能都会给许多个股带来较好的买入时机。

  值得注意的是,在私募机构整体对于当前A股投资策略更趋积极的同时,逢低布局优质个股,仍然是私募机构的主流投资思路。

  重阳投资联席首席投资官陈心表示,现阶段A股预计还会有一个反复震荡筑底的过程,需要一段时间来夯实市场基础,而下半年重阳的投资策略,仍将会基于深度价值研究,把标的公司选好。当前的市场低迷,正是中长期布局优质公司的好时机。从具体板块标的来看,目前优质金融股、具有强大本地品牌认知度的消费股,以及拥有核心技术的先进设备制造板块,均是重阳投资的重点增持对象。

  此外,周良则进一步指出,即便后期市场继续有所下跌,也不会损害大蓝筹的收益风险比。大银行和保险,大地产和制造业的龙头企业,未来潜在下跌空间小,被市场低估的程度大,筹码稀缺性高,当前仍然被大多数投资者低配,望穿秋水打一动物生肖。未来市场即使继续有所回调,都将带来相关大蓝筹板块的买入良机。

  而张媚钗则表示,目前重点看好一些增长速度较高且增长确定性较高的股票。一些高质量高增长的公司,即使买在左侧,但随着时间的推移,业绩的增长会让估值变得越来越有吸引力。整体而言,该私募机构未来将继续等待和挖掘收益风险比较好的机会,并将逐步加大A股持仓。(中证网)

(责任编辑:DF374)

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